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中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中?；?時間：2013-12-31
估值日期：2013-12-31
公告送出日期：2014-01-01
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基金名稱
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中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金
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基金簡稱
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中海惠裕分級債券發(fā)起式
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基金主代碼
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163907
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基金管理人
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中?；鸸芾碛邢薰?/span>
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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招商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20080000
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基金資產(chǎn)凈值
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1,053,917,245.02
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基金份額凈值
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0.980
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基金份額累計凈值
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0.995
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下屬兩級基金的基金簡稱
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中海惠裕分級債券發(fā)起式A
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中?；菰７旨墏l(fā)起式B
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下屬兩級基金的交易代碼
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163908
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150114
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下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）
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1.022
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0.935
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下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元）
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1.044
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0.935
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基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明
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注：-