基金名稱

中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式

基金主代碼

163907

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金資產(chǎn)凈值

838,927,607.63

基金份額凈值

1.045

基金份額累計(jì)凈值

1.071

下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A

中海惠裕分級(jí)債券發(fā)起式B

下屬兩級(jí)基金的交易代碼

163908

150114

下屬兩級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.021

1.059

下屬兩級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元）

1.065

1.059

基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明

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