1公告基本信息

2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

在分級運作周期內(nèi)，惠祥A份額自分級運作周期起始日起每6個月開放一次，接受申購與贖回申請（第4次開放期不開放申購，只開放贖回）；其中每個分級運作周期內(nèi)惠祥A份額的前3個開放期既開放贖回也開放申購，開放期為每個分級運作周期起始日起每6個月的對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對應(yīng)日，則為該日之前的最后一個工作日）及其前一個工作日，其中該對應(yīng)日的前一個工作日為贖回開放日，該對應(yīng)日為申購開放日；每個分級運作周期內(nèi)惠祥A份額的第4個開放期只開放贖回，開放日為分級運作周期到期日。在分級運作周期內(nèi)除惠祥A份額的開放期以外的時間本基金不接受惠祥A份額的申購與贖回申請。

惠祥B份額自分級運作周期起始日起每一年開放一次，開放日為分級運作周期起始日次年的對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對應(yīng)日，則為該日之前的最后一個工作日）的前一個工作日，接受投資人對惠祥B份額的申購與贖回?；菹?span lang="EN-US">B份額的開放日與惠祥A份額的第2次贖回開放日為同一日。但分級運作周期到期日的前一個工作日不開放申購和贖回。在任一分級運作周期的惠祥A份額的單獨贖回日以及惠祥A份額和惠祥B份額的共同開放日，如果對惠祥A份額的有效贖回申請、惠祥B份額的有效申購與贖回申請進行確認后，惠祥A份額的余額大于等于惠祥B份額余額的三分之七倍，則惠祥A份額的申購開放日不開放申購。

根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，惠祥A份額的第2個申購開放日為2015年8月28日，贖回開放日為2015年8月27日；惠祥B的第1個申購、贖回開放日為2015年8月27日。此次惠祥A份額及惠祥B份額申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間為對應(yīng)開放日的交易時間。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

惠祥A份額在代銷機構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)的首次單筆最低申購金額為人民幣10元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10元；基金管理人直銷中心的首次單筆最低申購金額為人民幣100,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10,000元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

惠祥B份額在代銷機構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)的首次單筆最低申購金額為人民幣50,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1,000元；基金管理人直銷中心的首次單筆最低申購金額為人民幣100,000元，追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10,000元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

3.2 申購費率

惠祥A份額不收取申購費用。

惠祥B份額申購采用金額申購方式，惠祥B份額的申購費率表如下：

3.2.1 前端收費

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

（1）本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶實施差別的申購費率，詳見本基金招募說明書。

（2）惠祥A份額的申購價格以人民幣1.000元為基準進行計算，惠祥B份額的申購與贖回價格以受理申請當(dāng)日惠祥B份額的基金份額凈值為基準進行計算。

（3）在本次開放日提出的對惠祥B份額的有效申購與贖回申請全部予以成交確認。

本次開放日，惠祥A份額的單獨開放日以及惠祥A份額與惠祥B份額的共同開放日，如果對惠祥A份額的有效贖回申請、惠祥B份額的有效申購與贖回申請進行確認后，惠祥A份額的余額大于等于惠祥B份額余額的三分之七倍，則惠祥A份額的申購開放日不開放申購，并按照惠祥A的份額余額等于惠祥B份額余額的三分之七倍的原則，對超出部分以現(xiàn)金形式返還投資人。

本次開放日，惠祥A份額的單獨開放日以及惠祥A份額與惠祥B份額的共同開放日，如果對惠祥A份額的有效贖回申請、惠祥B份額的有效申購與贖回申請進行確認后，惠祥A份額的余額小于惠祥B份額余額的三分之七倍，則惠祥A份額進入申購開放日，并對惠祥A份額分以下兩種情形進行處理：

1）在對惠祥A份額的有效申購申請進行確認后，惠祥A份額余額小于等于惠祥B份額余額的三分之七倍，則對惠祥A份額的有效申購申請全部予以確認；

2）在對惠祥A份額的有效申購申請進行確認后，惠祥A的份額余額大于惠祥B份額余額的三分之七倍，則對惠祥A份額的有效申購申請在經(jīng)確認后的惠祥A份額余額不超過7/3倍惠祥B的份額余額范圍內(nèi)，按當(dāng)日申請比例進行成交確認。

（4）對于惠祥B份額的首個保本周期，投資人在募集期內(nèi)認購并持有到期的惠祥B份額適用保本條款；在惠祥B份額開放申購贖回后，投資人在保本周期內(nèi)申購的惠祥B份額不適用保本條款。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分惠祥A份額或惠祥B份額贖回，單筆贖回不得少于1份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)全部交易賬戶的惠祥A份額或惠祥B份額余額少于1份的，基金管理人有權(quán)將該基金份額持有人在該銷售機構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

4.2 贖回費率

惠祥A份額不收取贖回費用。

持有惠祥B份額不滿2年的，惠祥B份額的贖回費率為1.5%；持有惠祥B份額滿2年的，惠祥B份額的贖回費為0。對于認購或申購并持有到期的惠祥B份額，贖回費都為0。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

（1）惠祥A份額的贖回價格以惠祥A份額的贖回開放日的基金份額凈值為基準進行計算，惠祥B份額的贖回價格以受理申請當(dāng)日惠祥B份額的基金份額凈值為基準進行計算。

（2）本次開放日，所有經(jīng)確認有效的惠祥A份額及惠祥B份額的贖回申請全部予以成交確認。

（3）對于惠祥B份額的首個保本周期，投資人在募集期內(nèi)認購并持有到期的惠祥B份額適用保本條款；在惠祥B份額開放申購贖回后，投資人在當(dāng)期保本周期到期日前（不包括該日）贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的惠祥B份額不適用保本條款。

5 基金銷售機構(gòu)

5.1 場外銷售機構(gòu)

5.1.1 直銷機構(gòu)

（1）中?；鸸芾碛邢薰?/span>

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層

法定代表人：黃鵬

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：周穎

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費）或021-38789788

公司網(wǎng)址：www.fusiondecouleur.com

（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/span>

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號1號樓F218

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號1號樓F218

負責(zé)人：李想

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄒意

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長途話費）

公司網(wǎng)站：www.fusiondecouleur.com

5.1.2 場外代銷機構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司（僅代銷A類份額）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、光大證券股份有限公司 、天相投資顧問有限公司 、平安證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京增財基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、萬銀財富（北京）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中國國際期貨有限公司、中期資產(chǎn)管理有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、上海匯付金融服務(wù)有限公司及泰誠財富基金銷售（大連）有限公司。

5.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)

無

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購、贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個工作日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露前一工作日的基金份額凈值、基金份額累計凈值、惠祥A份額和惠祥B份額的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計參考凈值。

7 其他需要提示的事項

（1）本公告僅對惠祥A的第2個申購開放日即2015年8月28日、第2個贖回開放日即2015年8月27日及惠祥B的第1個申購與贖回開放日即2015年8月27日，辦理其申購、贖回業(yè)務(wù)等相關(guān)事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細查閱本基金管理人2014年8月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本基金管理人網(wǎng)站(www.fusiondecouleur.com)的《中?；菹榉旨墏妥C券投資基金招募說明書》和《中?；菹榉旨墏妥C券投資基金基金合同》等相關(guān)法律文件。

（2）基金合同生效后每個分級運作周期內(nèi)，本基金的基金份額劃分為惠祥A份額、惠祥B份額兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7:3。惠祥A份額自分級運作周期起始日起每6個月開放一次贖回和申購，但分級運作周期內(nèi)第4個開放期不開放惠祥A份額的申購；惠祥B份額自分級運作周期起始日起每一年開放一次申購和贖回，但分級運作周期到期日之前一個工作日不開放惠祥B份額的申購和贖回。除開放日（或開放期）外，兩級份額在分級運作周期內(nèi)封閉運作，且不上市交易。本基金在扣除惠祥A份額的約定收益后的全部剩余收益歸惠祥B份額享有，虧損以惠祥B份額的資產(chǎn)凈值為限由惠祥B份額承擔(dān)。

（3）本基金合同生效后分級運作周期內(nèi)，在分級運作周期起始日每6個月的對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對應(yīng)日，則為該日之前的最后一個工作日），基金管理人將對惠祥A份額進行基金份額折算，惠祥A份額的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人持有的惠祥A份額數(shù)按折算比例相應(yīng)增減。惠祥A份額的基金份額折算日與惠祥A份額的前3個開放期內(nèi)申購開放日為同一個工作日，與惠祥A份額的第4個贖回開放日為同一個工作日。

具體的折算方式及折算結(jié)果見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。

（4）根據(jù)本基金《基金合同》的約定，惠祥A份額獲取約定收益，其收益率將在每個分級運作周期起始日及每個申購開放日設(shè)定一次并公告。本次的惠祥A份額年約定收益率將根據(jù)本次申購開放日，即2015年8月28日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準利率進行計算，利差的取值為2.5%，該收益率即為惠祥A份額接下來6個月的年約定收益率，適用于該申購開放日（不含）到下個申購開放日（含，若為分級運作周期最后一個開放期的，則為該分級運作周期的到期日）的時間段。計算公式如下：

惠祥A份額的年約定收益率（單利）＝1年期銀行定期存款基準利率（稅前）+利差（2.5%）

（5）有關(guān)惠祥A份額本次開放日開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

（6）投資人可通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fusiondecouleur.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解基金開放申購、贖回及份額折算業(yè)務(wù)的詳情。

（7）投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。

（8）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

2015年8月21日