基金名稱 | 中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF） | |
基金簡稱 | 中?；菰?span>LOF | |
基金主代碼 | 163907 | |
基金合同生效日 | 2013年01月07日 | |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》 | |
收益分配基準日 | 2022年11月11日 | |
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 | 基準日基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 0.822 |
基準日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） | 31,816,706.28 | |
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位： 人民幣元） | 9,545,011.88 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.3200 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2022年的第一次分紅 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的30%。
（2）場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可自行選擇；場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式。
權(quán)益登記日 | 2022年11月25日 | |
除息日 | 2022年11月28日 （場內(nèi)） | 2022年11月25日 （場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2022年11月29日 | |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司在冊的本基金全體基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2022年11月25日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2022年11月28日計入其基金賬戶，2022年11月29日起可以查詢、贖回。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 | |
費用相關(guān)事項的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。 | |
3.1 權(quán)益登記日當天申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》，本基金場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所和注冊登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次場外基金份額的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2022年11月25日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2022年11月25日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益分派期間(2022年11月23日至2022年11月25日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和非交易過戶業(yè)務(wù)。
3.6 本公告發(fā)布之日（2022年11月24日）上午本基金在深交所停牌一小時（開市至10：30）。
3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.8 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//www.fusiondecouleur.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。
3.9
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
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2022年11月24日