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中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2023-01-01

估值日期：2022-12-31

公告送出日期：2023-01-01

基金名稱(chēng)

中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中?；菰l(fā)起式(LOF)

基金主代碼

163907

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金份額凈值

0.791

基金份額累計(jì)凈值

1.457

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日（場(chǎng)內(nèi)）

-

除息日（場(chǎng)外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-